طلای ۱۸ عیار در یک قدمی کانال ۵ میلیون تومانی

هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۲۸ اردیبهشت، با کاهش ۱۱۷ هزار تومانی به قیمت ۶ میلیون و ۱۹۲ هزار تومان معامله می‌شود و هر قطعه سکه امامی به قیمت ۷۰ میلیون و ۳۰ هزار تومان در حال معامله است.

کد خبر : ۲۳۳۶۳

يکشنبه - 28 ارديبهشت 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در بازار طلای تهران امروز (یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) تا لحظه درج این خبر هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در حالی امروز و در زمان تهیه این گزارش به قیمت ۶ میلیون و ۱۹۲ هزار تومان معامله می‌شود که در معاملات خود نسبت به روز گذشته کاهش ۱۱۷ هزار تومانی (۱.۹ درصدی) را تجربه کرده است.

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا

قیمت امروز (تومان)

۱۸ عیار

۶.۱۹۲.۰۰۰

۲۴ عیار

۸.۲۵۶.۰۰۰

مثقال طلا

۲۶.۸۶۱.۰۰۰

انس طلا

۳۲۰۲ دلار و ۷۷ سنت

از طرف دیگر قیمت هر قطعه سکه طرح جدید با کاهش ۲.۴ درصدی (یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی) نسبت به روز معاملاتی قبل، به قیمت ۷۰ میلیون و ۳۰ هزار تومان معامله می‌شود و این در حالی است که قیمت سکه امامی طی سه ماه گذشته از ۵۵ تا ۱۰۳ میلیون تومان هم افزایش یافته است.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه

قیمت امروز (تومان)

حباب (تومان)

سکه امامی (طرح جدید)

۷۰.۰۳۰.۰۰۰

۸.۳۵۶.۰۰۰

سکه بهار آزادی

۶۵.۸۱۰.۰۰۰

۴.۱۲۶.۰۰۰

نیم سکه

۴۲.۲۶۰.۰۰۰

۱۱.۴۳۲.۰۰۰

ربع سکه

۲۳.۰۶۰.۰۰۰

۷.۶۱۲.۰۰۰

سکه گرمی

۱۳.۴۳۰.۰۰۰

۵.۸۳۰.۰۰۰

بررسی نمودار تکنیکالی طلای ۱۸ عیار بر اساس آرایش میانگین‌های متحرک نمایی (EMA)

نمودار زیر تغییرات روزانه قیمت طلای ۱۸ عیار را تا پایان روز گذشته نشان می‌دهد. در این نمودار خطوط بنفش، مشکی، قرمز و آبی به ترتیب میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) ۹، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ روزه است.

مطابق نمودار تغییرات قیمت طلای ۱۸ عیار به گونه‌ای بوده است که در حال حاضر EMA۵۰ بالای EMA۲۰ و EMA۲۰ نیز بالای EMA۹ قرار گرفته است. شواهد تکنیکالی قطع شدن EMA۵۰ با EMA۹ و EMA۲۰ و بالاتر قرار گرفتن EMA۵۰ از EMA۲۰ و EMA۹ در نمودار قیمتی طلای ۱۸ عیار نشان می‌دهد که روند قیمت کاملاً در فاز اصلاحی و نزولی قرار دارد.

تفسیر آرایش EMA۵۰> EMA۲۰> EMA۹

این چیدمان نزولی سه‌گانه میانگین‌ها بیانگر آن است که قدرت حرکت قیمت در بازه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به‌شکل پیوسته تضعیف شده است. در واقع از آنجا که EMA۹ که بیانگر رفتار قیمتی در کوتاه‌مدت است، در پایین‌ترین سطح قرار دارد و EMA۲۰ نیز نتوانسته خود را بالاتر از EMA۵۰ تثبیت کند، که نشانه‌ای از ضعف در فشار خرید میان‌مدت است و نهایتاً EMA۵۰ در رأس قرار دارد، که معمولاً در یک روند نزولی تثبیت‌شده مشاهده می‌شود.

کاهش شیب میانگین‌های کوتاه‌مدت (خصوصاً EMA۹) بیانگر ضعف تقاضا و عدم بازگشت قوی خریداران و از نشانه‌های روندهای نزولی است.

از طرفی در هفته گذشته، EMA۹ و EMA۲۰ به‌ترتیب از بالا، EMA۵۰ را قطع کرده‌اند که یک کراس نزولی کلاسیک (Death Cross) محسوب می‌شود؛ این تقاطع معمولاً هشدار ادامه‌دار بودن فشار فروش را تقویت می‌کند.

تلاش‌های مکرر برای بازگشت از ناحیه حمایتی تا کنون بی‌نتیجه بوده و عملاً در معاملات امروز این ناحیه حمایتی از دست رفته است.

پی‌نوشت تکنیکال.

EMA یا میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) یکی از ابزار تحلیل تکنیکال در بازار سهام است که به قیمت‌های جدید وزن بیشتری می‌دهد و سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. EMAهای ۹، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه از پرکاربردترین EMAها هستند که بازه کوتاه مدت تا بسیار بلند را در برمی‌گیرد.

پرکاربردترین EMAها در تحلیل تکنیکال:

EMA

کاربرد

توضیح

EMA ۹

نوسان‌گیری بسیار کوتاه‌مدت

بسیار سریع واکنش می‌دهد، مناسب برای تریدرهای روزانه (Day traders)

EMA ۲۰

روند کوتاه‌مدت

فیلتر سیگنال‌های نوسانی، پولبک‌های زودهنگام، نقاط ورود اولیه

EMA ۵۰

روند میان‌مدت

حمایت و مقاومت داینامیک مهم، پولبک‌های استاندارد

EMA ۱۰۰

روند بلندمدت

بررسی ادامه‌دار بودن روند در فازهای اصلاحی

EMA ۲۰۰

روند خیلی بلندمدت / تأیید روند اصلی

مرز صعودی یا نزولی بودن بازار؛ شکست این سطح نشانه مهمی از تغییر جهت است

در روندهای صعودی و کم ریسک:

قیمت

>

EMA۹

>

EMA۲۰

>

EMA۵۰

>

EMA۱۰۰

>

EMA۲۰۰

و در روندهای نزولی و پرریسک:

قیمت

<

EMA۹

<

EMA۲۰

<

EMA۵۰

<

EMA۱۰۰

<

EMA۲۰۰

نواحی امن برای خرید

۱. پولبک به EMA۲۰ یا EMA۵۰ در روند صعودی: وقتی قیمت بالای EMA۲۰۰ و EMA۱۰۰ قرار دارد و به EMA۵۰ یا EMA۲۰ برخورد می‌کند و کندل برگشتی سبز می‌زند، محدوده مناسب ورود کم‌ریسک است.

۲. فشردگی قیمت بین EMAها در نزدیکی حمایت بلندمدت: وقتی EMA۲۰ و EMA۵۰ به هم نزدیک شده‌اند و EMA۱۰۰ یا EMA۲۰۰ هم نزدیک هستند، بازار معمولاً آماده حرکت انفجاری است و اگر کندل‌ها به سمت بالا جهش کنند، ورود امن محسوب می‌شود.

نواحی هشدار یا ریسک بالا

۱. فاصله زیاد قیمت از EMA۲۰۰ یا EMA۱۰۰: وقتی قیمت خیلی از میانگین‌های بلندمدت (به‌ویژه EMA۲۰۰) فاصله گرفته، یعنی اصطلاحاً بازار زیادی داغ شده و احتمال اصلاح بالاست. در این حالت، خرید خطرناک و فروش یا به اصطلاح سیو سود عاقلانه است.

۲. کراس نزولی EMAها: اگر EMA۲۰ از بالا EMA۵۰ را بشکند و بعد EMA۱۰۰ و EMA۲۰۰ را هم قطع کند، یعنی یک سیگنال فروش و شروع روند نزولی داریم.

بهترین نقاط خرید دقیقاً کجا هستند؟

موقعیت قیمت

وضعیت EMAها

توضیح

نتیجه

قیمت روی EMA۵۰ و EMA۱۰۰

EMAها به‌ترتیب بالا به پایین مرتب‌اند

پولبک در روند صعودی

خرید کم‌ریسک

قیمت کمی پایین EMA۲۰ ولی EMA۵۰ نزدیک است

EMA۲۰۰ و EMA۱۰۰ در پایین

اصلاح کوتاه‌مدت

شروع پله‌ای خرید

قیمت زیر EMA۲۰۰ ولی EMAهای کوتاه‌مدت در حال برک‌اوت

EMAها فشرده

آغاز تغییر روند

خرید تهاجمی پس از کندل تأییدی

بهترین نقاط فروش یا سیو سود کجا هستند؟

موقعیت قیمت

وضعیت EMAها

هشدار

نتیجه

فاصله زیاد از EMA۲۰۰ و EMA۱۰۰

شیب EMA۲۰ تند صعودی

اشباع خرید

سیو سود / فروش

کراس نزولی EMA۵۰ با EMA۱۰۰ یا EMA۲۰۰

به‌ویژه اگر با کندل قرمز همراه باشد

شروع روند نزولی

خروج

شکست رو به پایین EMA۱۰۰ یا EMA۲۰۰

کندل‌های سنگین نزولی

اصلاح سنگین در راه است

خروج کامل یا فروش پله‌ای

جدول جمع‌بندی

وضعیت

سیگنال

توصیه

قیمت روی EMA۵۰ در روند صعودی

حمایت

خرید

قیمت بالای همه EMAها ولی فاصله زیاد

اشباع

فروش یا صبر برای اصلاح

EMA۲۰ کراس پایین‌تر از EMA۵۰

ضعف روند

خروج پله‌ای

قیمت پایین EMA۲۰۰

ناحیه خطر

فقط تماشا یا فروش

فرق کراس و برک‌اوت در ادبیات تکنیکال:

ویژگی

کراس (Cross)

برک‌اوت (Breakout)

تعریف

تقاطع دو میانگین متحرک

عبور قیمت از یک سطح مهم (حمایت / مقاومت)

محل تمرکز

روی خطوط میانگین متحرک (مثل EMA۲۰/EMA۵۰)

روی سطوح افقی تکنیکال (مثلاً مقاومت یا حمایت)

کاربرد

تشخیص روند جدید و سیگنال خرید / فروش

شناسایی شروع حرکت شدید پس از فشردگی یا الگو

زمان استفاده

وقتی خطوط میانگین همدیگه رو قطع می‌کنن

وقتی قیمت از محدوده‌ای که گیر کرده خارج میشه

قدرت سیگنال

نسبی؛ گاهی با تأخیر

معمولاً قدرت‌مند؛ مخصوصاً اگه با حجم بالا باشه

مهر