به گزارش اقتصادعرضه اولیه احیا استیل فولاد بافت به عنوان یکی از مهمترین عرضههای بازار سرمایه در مرداد ۱۴۰۵ توجه بسیاری از سرمایهگذاران را به خود جلب کرده است. در این گزارش، جزئیات کامل عرضه اولیه احیا استیل فولاد بافت شامل زمان، نحوه عرضه و نقدینگی مورد نیاز عرضه اولیه احیا بررسی شده است.
با توجه به اعلام رسمی، عرضه اولیه ترکیبی احیا در دو مرحله انجام میشود و هم سرمایهگذاران حرفهای و هم عموم سهامداران امکان مشارکت در این عرضه اولیه احیا را خواهند داشت. این موضوع باعث شده استقبال از احیا استیل فولاد بافت افزایش یابد.
در ادامه این گزارش، علاوه بر بررسی زمان عرضه اولیه احیا، میزان نقدینگی مورد نیاز عرضه اولیه احیا و پیشبینی میزان تخصیص سهم به هر کد معاملاتی نیز تحلیل شده است تا متقاضیان بتوانند با دید دقیقتری در عرضه اولیه احیا استیل فولاد بافت شرکت کنند.
بر اساس اطلاعیه منتشر شده، عرضه اولیه احیا استیل فولاد بافت در روز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ انجام خواهد شد. در این عرضه اولیه احیا، تعداد ۲/۵۶۶/۲۰۰/۰۰۰ سهم معادل ۴ درصد از کل سهام شرکت به بازار عرضه میشود.
این عرضه اولیه ترکیبی احیا در دو مرحله برنامهریزی شده است که هر مرحله شرایط و مخاطبان خاص خود را دارد.
در مرحله اول، سهام به سرمایهگذاران واجد شرایط شامل صندوقهای سرمایهگذاری ارائه میشود و در مرحله دوم، سایر سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی امکان خرید خواهند داشت.
در مرحله اول عرضه اولیه احیا استیل فولاد بافت، سهام به روش حراج به سرمایهگذاران حرفهای اختصاص مییابد.
در این مرحله، کشف قیمت انجام میشود و قیمت نهایی برای مرحله دوم مشخص خواهد شد.
مرحله دوم عرضه اولیه احیا مخصوص عموم سرمایهگذاران است و به روش قیمت ثابت انجام میشود.
این مرحله همان بخشی است که اغلب سرمایهگذاران حقیقی در آن مشارکت میکنند.
یکی از مهمترین سوالات درباره عرضه اولیه احیا استیل فولاد بافت، میزان نقدینگی مورد نیاز عرضه اولیه احیا است.
با فرض اینکه قیمت کشف شده برابر با قیمت ارزشگذاری یعنی ۲،۵۸۲ ریال باشد، حداکثر نقدینگی مورد نیاز عرضه اولیه احیا حدود ۹۰۷ هزار تومان برآورد میشود.
با این حال، تجربه عرضه اولیههای قبلی نشان میدهد که معمولا به هر کد معاملاتی کمتر از سقف تعیین شده سهم تعلق میگیرد. بنابراین سرمایهگذاران ممکن است با مبلغی کمتر نیز بتوانند در این عرضه اولیه احیا مشارکت کنند.
با توجه به میزان مشارکت، تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد معاملاتی متفاوت خواهد بود. در جدول زیر، سناریوهای مختلف بررسی شده است:
| تعداد مشارکتکنندگان | سهم هر کد | ارزش تقریبی |
|---|---|---|
| یک میلیون نفر | ۱۷۱۲ سهم | حدود ۴۴۲ هزار تومان |
| ۱/۵ میلیون نفر | ۱۱۴۱ سهم | حدود ۲۹۵ هزار تومان |
| دو میلیون نفر | ۸۵۶ سهم | حدود ۲۲۱ هزار تومان |
بنابراین توصیه میشود برای اطمینان از ثبت سفارش کامل، مبلغی نزدیک به سقف اعلام شده در حساب معاملاتی موجود باشد.
یکی از ویژگیهای مهم عرضه اولیه احیا استیل فولاد بافت، اختصاص اختیار فروش تبعی به خریداران مرحله دوم است.
سرمایهگذاران به اندازه سهام تخصیص یافته، اختیار فروش با قیمت اعمال ۳۰ درصد بالاتر دریافت خواهند کرد که سررسید آن ۱۹ مرداد ۱۴۰۶ است.
این ابزار میتواند نوعی حمایت قیمتی برای سرمایهگذاران ایجاد کند، اما باید توجه داشت که استفاده از آن مشروط به رعایت قوانین مشخص است.
احیا استیل فولاد بافت یکی از شرکتهای فعال در صنعت فولاد کشور است که در حوزه تولید آهن اسفنجی فعالیت دارد.
این شرکت در سال ۱۳۹۴ تأسیس شده و از سال ۱۳۹۸ وارد فاز بهرهبرداری شده است. محل فعالیت آن در استان کرمان و شهرستان بافت قرار دارد.
فناوری مورد استفاده در این شرکت، فناوری بومی PERED است که در صنعت فولاد ایران شناخته شده است.
ظرفیت تولید این شرکت یکی از نقاط قوت آن محسوب میشود.
در مجموع، ظرفیت اسمی تولید به حدود ۱/۶ میلیون تن در سال میرسد که رقم قابل توجهی در صنعت فولاد است.
ترکیب سهامداران احیا استیل فولاد بافت به شرح زیر است:
این ترکیب نشاندهنده حضور نهادهای بزرگ و تاثیرگذار در ساختار مالکیتی شرکت است.
در کنار مزایا، سرمایهگذاری در عرضه اولیه احیا با ریسکهایی نیز همراه است.
مهمترین ریسکها شامل موارد زیر است:
همچنین باید توجه داشت که قیمت ۲،۵۸۲ ریال صرفا قیمت ارزشگذاری است و ممکن است قیمت نهایی عرضه متفاوت باشد.
یکی از برنامههای مهم احیا استیل فولاد بافت، احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴۰ مگاوات است.
سرمایهگذاری این پروژه حدود ۲۵ میلیون دلار برآورد شده و انتظار میرود در سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسد.
این پروژه میتواند نقش مهمی در کاهش ریسک تامین انرژی برای شرکت ایفا کند و در بلندمدت بر سودآوری آن تاثیرگذار باشد.